2025年度金蝶开发项目汇报
汇报人: 贺凯旋 | 2025年8月
项目概览
经审计发现，现有系统在流程合规与管理精细度上存在不足。本项目围绕“合规”与“精细”两大核心，旨在打造一个流程规范、核算精准、管控有力的财务业务一体化系统。
审计合规风险
无法对“发出商品”进行核算，不满足审计规范，存在合规风险。
成本核算不准
物料出库不“成套”，导致收入与成本不匹配，影响利润真实性。
预算管理粗放
预算模型缺少关键成本项，无法满足项目精细化管理的需求。
报表数据失真
组织架构调整导致历史劳务成本数据统计口径出错，数据失真。
项目管理
项目关键节点
2024.10.15
审计发现流程问题，启动整改方案讨论。
2024.12.10
确认整改方案，启动第一次开发。
2025.02.24
启动年度普适性开发需求征集。
2025.04.21
收入规则变更专项开发内容上线。
2025.05.06
启动第二次开发。
2025.06.25
第二次开发内容测试完成，正式上线。
开发需求评估情况
共收集 32 项开发需求，经过两轮评估，最终仅 2 项通过，通过率 6%。
通过率偏低主要原因：
- 报表类问题内在逻辑复杂，调整方向不明确。
- 受限于年度开发周期，大量非关键性需求被延后。
项目成本与收益
项目选择合作供应商进行开发，对比原厂方案，在保障技术能力的同时，大幅降低了开发成本，实现了显著的经济效益。
开发成本对比
项目整体节省
8万+
成本降低
51.4%
核心优化对比
本部分详细展示了四大核心业务流程在优化前后的具体变化与实现的业务价值。请点击下方页签进行切换查看。
优化前
- 流程缺失: 账务处理中无“发出商品”科目核算环节。
- 操作繁琐: 依赖线下手工台账进行管理，效率低下且易出错。
- 数据风险: 手工台账数据易丢失，且无法保证准确性。
优化后 · 业务价值
- 流程合规化: 形成“库存商品 -> 发出商品 -> 销售收入”的完整凭证链。
- 解决审计风险: 凭证链完整，账实相符，彻底解决审计风险。
- 系统化管理: 通过系统固化流程，提升效率与数据准确性。
总结与展望
成功经验
需求精准，节约成本
聚焦核心痛点，精简需求范围，有效规避不必要的开发投入。
高效协同，降低内耗
建立开发与业务的直接对接机制，减少沟通成本，提升协作效率。
质量为先，保障稳定
通过严谨的测试流程，确保系统上线后的零故障稳定运行。
问题分析与改善方向
问题1: 沟通效率低下
沟通多为1对1，信息传递链条长，效率低。
改善: 统一平台，定时同步
日常沟通使用微信群，决策类沟通采用“会前-会中-会后”模式，聚焦决策。
问题2: 会议繁多冗长
会议即时性强，过程冗长，且常无明确结论。
改善: 精简会议，控时控题
严格控制会议时长与议题，参会人仅限“决策者+执行负责人”。
问题3: 过程文件缺失
需求、验收等文档缺乏标准化，部分缺失。
改善: 模板化，专人归档
制定标准化文档模板，并由专人定期归档管理。
问题4: 测试时间过长
测试耗时超开发周期，缺乏系统性规划。
改善: 提前介入，并行提效
测试团队提前介入需求阶段，实现开发测试并行，优先修复关键缺陷。
未来展望
本次优化是财务数字化转型的关键一步。未来将继续推动流程自动化，深度挖掘数据价值，构建智能分析模型，实现从事后核算到事前预测的转变，为业务提供前瞻性洞察与科学决策支持。